بازارهای جهانی هفته جدید را در شرایطی آغاز می‌کنند که مسیر نرخ بهره آمریکا، قیمت انرژی و تحولات ژئوپلیتیکی، سه عامل اصلی تعیین‌کننده جهت سرمایه‌ها هستند. ضعف بازار کار آمریکا، انتظارات درباره سیاست پولی فدرال رزرو را تغییر داده و در مقابل، تورم و قیمت بالای انرژی همچنان مانعی برای کاهش سریع نرخ بهره محسوب می‌شوند. همین تضاد می‌تواند هفته‌ای پرنوسان و سرشار از فرصت برای معامله‌گران ایجاد کند.

اونس جهانی (XAU/USD)؛ قیمت ۴٬۱۶۵ دلار

اونس جهانی در معاملات امروز حوالی ۴٬۱۶۵ دلار قرار دارد و همچنان تحت تأثیر مستقیم بازده اوراق خزانه و مسیر سیاست پولی آمریکا معامله می‌شود. کاهش احتمال افزایش نرخ بهره در اکتبر از قیمت حمایت کرده، اما قدرت دلار همچنان مانع رشد یک‌طرفه بازار است. در تایم‌فریم چهار ساعته، حمایت‌های مهم ۴٬۱۰۵ و ۳٬۹۹۵ دلار و مقاومت‌های ۴٬۱۶۵ و ۴٬۲۳۵ دلار هستند. تثبیت بالای ۴٬۲۳۵ می‌تواند نشانه تقویت خریداران باشد؛ در مقابل، شکست ۴٬۱۰۵ احتمال حرکت به سمت ۳٬۹۹۵ دلار را افزایش می‌دهد.

نفت برنت (UKOIL) و نفت آمریکا (USOIL)؛ بازار در محاصره ریسک

برنت در محدوده ۱۰۱ تا ۱۰۲ دلار و WTI حوالی ۹۰ تا ۹۱ دلار معامله می‌شود. افزایش صادرات خاورمیانه و عرضه ذخایر اضطراری گروه هفت، فشار نزولی ایجاد کرده، اما ریسک‌های ژئوپلیتیکی همچنان نوسان بازار را بالا نگه داشته‌اند. در نمودار چهار ساعته، برای WTI محدوده ۸۸ تا ۸۹ دلار حمایت مهم و ۹۲ تا ۹۶ دلار ناحیه مقاومتی محسوب می‌شود. برای برنت نیز محدوده ۱۰۰ تا ۱۰۱ دلار حمایت روانی و ۱۰۳ تا ۱۰۸ دلار منطقه مقاومت است.

داوجونز (DJI)؛ امید به کاهش فشار نرخ بهره

داوجونز در محدوده ۵۱٬۴۰۰ واحد قرار دارد. کاهش احتمال افزایش نرخ بهره در کوتاه‌مدت از بازار سهام حمایت می‌کند، اما بازده بالای اوراق خزانه و آغاز فصل گزارش‌های مالی همچنان ریسک نوسان را افزایش می‌دهند. در تایم‌فریم H4، محدوده ۵۱٬۳۰۰ تا ۵۱٬۴۰۰ حمایت نزدیک و ۵۱٬۵۰۰ تا ۵۱٬۶۰۰ مقاومت اولیه بازار است. تثبیت بالای مقاومت می‌تواند فضای صعودی را تقویت کند، در حالی که شکست حمایت، احتمال اصلاح بیشتر را افزایش خواهد داد.

فارکس؛ دلار در موقعیتی حساس

در EUR/USD، حمایت‌های H4 حوالی ۱٫۱۲۰۰ و ۱٫۱۱۵۰ و مقاومت‌ها ۱٫۱۳۲۵ و ۱٫۱۴۲۸ هستند. در GBP/USD، حمایت‌های ۱٫۳۱۶۷ و ۱٫۳۰۵۵ و مقاومت‌های ۱٫۳۳۰۳ و ۱٫۳۳۶۶ اهمیت دارند. برای USD/JPY نیز حمایت‌های ۱۵۶٫۸۳ و ۱۵۶٫۳۷ و مقاومت‌های ۱۵۸٫۳۶ و ۱۵۹٫۰۳ زیر نظر بازار هستند.

رویدادهای مهم هفته

مهم‌ترین رویداد هفته، انتشار صورت‌جلسه نشست سپتامبر فدرال رزرو در ۷ اکتبر است. داده‌های بخش خدمات آمریکا و اظهارنظرهای مقام‌های بانک مرکزی نیز می‌توانند مسیر دلار، اونس جهانی و بازار سهام را تغییر دهند.

جمع‌بندی

این هفته، اونس جهانی در محدوده‌ای حساس، نفت پرریسک، داوجونز شکننده و دلار قدرتمند اما مستعد اصلاح قرار دارند. برای معامله‌گران، شکست یا حفظ سطوح H4 اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا می‌تواند مسیر حرکت کوتاه‌مدت بازار را مشخص کند. در نهایت، مدیریت ریسک باید مقدم بر هر تصمیم معاملاتی باشد.

این مطلب صرفاً یک تحلیل بازار است و نباید به‌عنوان توصیه قطعی برای خرید یا فروش تلقی شود.